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奥飞娱乐:广发证券股份有限公司关于公司2018年

2019/05/15 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

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广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐”或者“公司”)2018年非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定,对奥飞娱乐2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:

一、募集资金使用情况

(一)募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2018年1月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1365号)核准,公司非公开发行股票50,215,206股,募集资金总额为699,999,971.64元。扣除股票发行相关费用人民币21,154,149.50元,公司实际募集资金净额为人民币678,845,822.14元。该募集资金已于2018年1月3日全部到账,经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》审验确认。

2、2018年度募集资金使用情况及期末余额

截至2018年12月31日,公司募集资金账户实际入账681,126,037.35元(与募集资金净额差异2,280,215.21元为未置换的部分发行费用),募集资金账户利息净收益2,989,765.53元。公司通过募集资金账户累计支付股票发行相关费用已使用募集资金2,280,215.21元,累计直接投入项目运用的募集资金147,579,049.01元,累计补充流动资金已使用募集资金140,000,000.00元,累计暂时性补充流动资金已使用募集资金300,000,000.00元,已归还暂时性补充流动资金16,000,000.00元,剩余募集资金余额110,256,538.66元,与募集资金专户中的期末资金余额一致。

(二)募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于2013年11月8日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

2、募集资金管理制度的执行

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。

2018年1月22日公司与广发证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、浙商银行股份有限公司共4家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司分别与公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司和花旗银行(中国)有限公司深圳分行、公司的全资孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司奥飞影业(上海)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司北京四月星空网络技术有限公司和花旗银行(中国)有限公司深圳分行、公司的全资子公司苏州奥飞影视有限公司和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司天津仙山文化传播有限公司和花旗银行(中国)有限公司深圳分行、公司的全资子公司广东原创动力文化传播有限公司和中国银行股份有限公司广州东山支行共7家公司和4家银行签订了《募集资金四方监管协议》。

所有三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

(三)2018年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司2018年1月非公开发行股票募集资金用于IP资源建设项目、IP管理运营体系建设项目及补充流动资金。详见本核查意见附表1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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