栏目

当前所在位置:大河报-综合性都市生活日报 > 今日关注 > 文章

前海开源中航军工B净值下跌1.06% 请保持关注

2019/12/13 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

  • 微信
  • 新浪微博
  • 腾讯微博
  • 更多更多

  金融界基金12月12日讯 今日前海开源中航军工B下跌0.54%,成交30.31万元。截至目前场内价格为0.915元, 当前本基金场外净值为0.9310元,环比上个交易日下跌1.06%,溢价率为-1.72%,价格杠杆为2.154,净值杠杆为2.152,当前母基金净值为0.9960,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌33.86%,上折需母基金涨51.36%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.56%,近3个月本基金净值下跌20.09%,近6月本基金净值上涨3.79%,近1年本基金净值上涨30.21%,成立以来本基金累计净值为0.1610元,同期跟踪指数的涨幅为-0.46%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

  金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容,享有受法律保护版权,未经本网允许,任何人不得转载或引作他用,由此造成的后果,金融界网站将保留依法追责的权利。

大河报-综合性都市生活日报 版权所有 © 2005~2023 All Rights Reserved 未经大河报-综合性都市生活日报书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任 联系邮箱:sheng6665588@gmail.com

备案号:豫B2-20040031