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融通军工B净值下跌1.48% 请保持关注

2019/12/13 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

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  金融界基金12月12日讯 今日融通军工B上涨0.56%,成交4.13万元。截至目前场内价格为0.718元, 当前本基金场外净值为0.6010元,环比上个交易日下跌1.48%,溢价率为19.47%,价格杠杆为2.308,净值杠杆为2.779,当前母基金净值为0.8280,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌20.81%,上折需母基金涨82.03%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.34%,近3个月本基金净值下跌27.68%,近6月本基金净值上涨0.00%,近1年本基金净值上涨34.15%,成立以来本基金累计净值为0.1580元,同期跟踪指数的涨幅为-0.41%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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