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鹏华中证国防指数分级B净值下跌3.54% 请保持关

2019/10/08 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

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  金融界基金10月01日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.45%,成交4132.22万元。截至目前场内价格为0.544元, 当前本基金场外净值为0.4910元,环比上个交易日下跌3.54%,溢价率为10.79%,价格杠杆为2.736,净值杠杆为3.191,当前母基金净值为0.7640,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌14.78%,上折需母基金涨98.65%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.07%,近3个月本基金净值上涨12.10%,近6月本基金净值下跌16.92%,近1年本基金净值下跌5.03%,成立以来本基金累计净值为1.1630元,同期跟踪指数的涨幅为-1.12%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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