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南方消费进取净值下跌2.94% 请保持关注

2019/10/08 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

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  金融界基金10月01日讯 今日南方消费进取下跌4.76%,成交1.08万元。截至目前场内价格为1.501元, 当前本基金场外净值为1.4200元,环比上个交易日下跌2.94%,溢价率为5.70%,价格杠杆为1.526,净值杠杆为1.744,当前母基金净值为1.2230,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌49.02%,上折需母基金涨-16.83%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.07%,近3个月本基金净值上涨11.81%,近6月本基金净值上涨19.13%,近1年本基金净值上涨40.79%,成立以来本基金累计净值为3.2790元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。

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