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今日关注12:30 澳洲联储利率决议!

2019/09/04 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

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方世平—9月3日分析

昨日国际现货黄金收报1529.39美元/盎司,白银收报18.47美元/盎司。

今日12:30 澳洲联储利率决定,市场预期该央行在6月和7月降息后将按兵不动,维持利率在1%,同时为进一步放松货币政策敞开大门。尽管在经历了6月和7月背靠背式的降息后目前市场的信心有所回升,但是目前澳洲所面临的经济risk依旧高企,因此9月和10月存在进一步的宽松的可能。分析认为,如果澳洲联储选择花更多的时间来衡量之前宽松政策的影响,那么澳洲联储可能会推迟至11月,并且在12月选择进一步降息。

总体而言市场的预期是今年澳洲联储至少仍有两次降息,同时市场将关注随着利率进一步走低,澳洲联储是否会重启量化宽松,这都会对澳元产生直接的影响。

当全球经济衰退和澳洲经济面临放缓时,澳元兑美元通常会跌至甚至跌破0.6500-0.5区间,这在1997至1998的亚洲金融危机、2001年的互联网泡沫以及2008年的全球金融危机都曾出现过。今年8月7日澳元兑美元最低已经触及0.6677,逼近0.6500一线。

从技术日K线图上来看,美元指数收4连阳线。美指上方压力100,下方支撑10日均线。美元指数支撑98.82,98.60,阻力99.20,99.36。

欧元/美元支撑 1.0952,1.0935,阻力1.0993,1.1017

EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.0999,最低触及1.0958,收报1.0970。

分析表示,在欧洲央行决议来临前,本周汇市将主要聚焦脱欧相关的政策不确定,英国议会今天将从夏季休会中返回,相关消息将对欧元方向产生重大影响。

低利率甚至负利率有可能对金融平稳和银行产生负面影响。要密切关注这一问题,以确定是否有必要采取措施减轻低利率对银行体系中介能力的不利影响。通货膨胀率一直低于欧洲央行设定的低于但接近2%的目标。上个月欧元区通货膨胀率保持在1.0%的低位。

欧元区经济增长前景进一步恶化,另外trade持续,英国脱欧不确定性提升,均提升了下周欧洲央行9月利率决议面临的压力,预期显示欧洲央行可能采取大规模宽松措施。

从技术日线图上来看,欧元收6连阴线。上方压力8月1日低点1.1027,下方支撑1.0900。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.0976之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1017-1.1027;如汇价反弹破败1.0958继续尝试做空,目标1.0935-1.0900。

英镑/美元 支撑 1.2010,1.1953,阻力1.2149,1.2231

GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.2175,最低触及1.2036,最终收报1.2066。

英镑兑美元一度创8月12日以来新低1.2036。

英国8月Markit制造业PMI 47.4,低于预期48.4和前值48。英国8月制造业PMI降至2012年7月以来最低。

目前的脱欧形式并不乐观。约翰逊决定暂停议会后,“无协议脱欧”的risk不断上升。

本周处于夏季休会期的英国议会将于今日重新召开,而后9月9日重新休会,这意味着英国议会尚有一周左右的时间“发挥”,或在此期间发起对约翰逊的不信任动议,投资者需保持密切关注,任何无意消息均可能引发英镑剧烈波动。

从技术日线图上来看,英镑收4连阴线。上方压力10日均线,下方支撑8月12日低点1.2015、2017年低点1.1988以及2016年低点1.1841。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.2092,可考虑轻仓做多,目标为1.2149-1.2231;如汇价反弹破败1.2036,可继续尝试做空,目标1.2010-1.1953。

黄金 支撑1521.11,1512.83,阻力1535.88,1542.37

黄金昨日最高上探1534.09美元/盎司,最低下探触1519.32美元/盎司,最终收报1529.39美元/盎司。

白银一度触及18.57美元/盎司,主要因宽松的货币政策预期以及避险情绪带动下,先前表现较弱的白银迎来一波补涨hang情,资金流入白银,白银ETF持有量明显回升。由于金银比上升到一定极值后便会回调,白银价格相对较低,弹性和波动率大于黄金,所以短期涨幅大于黄金,出现一波金银比的修复行情。此举将金银比率降至84下方, 而85-100是金银比的敏感区间,金银比目前下跌超过10.4%,明显低于今年早些时候7月峰值99.3。

从白银供需而言,目前从2季度生产数据的白银企业来看,2季度产量较1季度相比均呈现出较为明显的回升,另一方面银币销量在6月也呈现大幅飙涨,这说明在贵金属价格走强的情况下,无论是对于供给还是需求均将会出现较为明显的刺激,而这样使得白银hang情的“耐力”相对较好。

在当下全球央行宽松货币政策以及trade因素的影响下,贵金属中长期料仍将保持相对强势。

分析称,从贵金属的表现来看,黄金和白银在8月份都录得不俗的成绩,白银表现更为靓丽,月度涨幅是黄金的接近两倍。黄金8月上涨7.54%,白银则录得了两位数的涨幅12.98%。

本周是9月的第一个交易周,市场高度关注鲍威尔演讲和美国非农就业数据。

从技术日线来看,黄金收小阳线。上方压力1540、8月29日高点1550.46、8月26日高点1555.07,下方支撑8月30日低点1517.06、1510、1500。

交易策略:若金价反弹持稳于1530之上,可考虑继续做多,目标为1535.88-1542.37,若金价下行跌破1525;可尝试轻仓做空,目标为1521.11-1512.83。

今天关注的主要数据面如下:

12:30 澳洲联储利率决议

14:30 瑞士8月消费者物价指数

17:00 欧元区7月生产者物价指数

22:00 美国7月营建支出

22:00 美国8月ISM制造业PMI

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