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益民红利成长混合(560002)基金资料

2019/10/09 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

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基金代码 560002  
基金类型 契约型  
资料更新日期 2016-03-03  
基金简称 益民红利成长混合  
基金法定名称 益民红利成长混合型证券投资基金  
首次募资总额 84,759.12万元  
基金性质 证券投资基金  
投资风格 收益型  
申购申请确认日 --  
赎回申请确认日 --  
赎回款项支付日 T+7  
投资目标 本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司,并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制,为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。  
投资理念 基于价值,追求成长。  
成立日期 2006-11-21  
所属基金系列名称 --  
基金风格属性 股债平衡型基金  
基金投资类别 不适用  
MS基金分类 激进配置型基金  
场外日常申购起始日 2006-12-27  
场外日常赎回起始日 2007-02-26  
场内申购起始日 --  
场内赎回起始日 --  
分配原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不低于该年度已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7、每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。  
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依据有关法律法规进行投资管理。  
投资策略 (一)资产配置策略 (1)大类资产配置 宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平是决定证券市场运行趋势的主要因素。基金管理人将深入分析各个因素的运行趋势及对证券市场的作用机制,综合判断股市和债市中长期运行趋势,据此进行资产配置。 (2)风格轮动策略 基金管理人根据市场趋势强弱的判断来积极主动地配置红利和成长两种类型的股票。红利股与成长股在股票资产内的基准配置比例为40%:60%,在市场的不同时期配置比例可上下浮动十个百分点。在市场处于强势时,采取积极成长策略;在市场处于弱势时,采取稳健红利策略。在市场处于震荡状态时,采取红利成长平衡策略。 (二)股票投资策略 基金管理人采用系统化、专业化的选股流程和方法,利用益民红利股优选系统和益民成长股优选系统,精选出具有持续高分红能力和持续高成长能力的股票进行投资。 (三)固定收益类投资策略 为有效控制股票投资风险,在投资上保持必要的灵活性和运作空间,优化组合流动性管理,显著提高投资组合收益,本基金进行适度资产配置,进行债券、货币市场工具等品种的投资,并主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重; 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足个股精选条件的公司发行的权证。  
基金管理人 益民基金管理有限公司  
基金托管人 华夏银行股份有限公司  
基金经理 吕伟  
决策依据  
决策程序  
投资标准 本基金股票资产的配置比例为40%-85%,债券、央行票据、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产的配置比例为15%-60%,其中:本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。  
风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险和收益中等的证券投资基金品种。  
风险管理工具及主要指标  
附注  
基金简介 基金名称:益民红利成长混合型证券投资基金 基金类别:混合型基金 运作方式:契约型开放式 认购价格及认购费率:本基金每份基金份额面值为人民币1.00元,每份基金份额认购价格为人民币1.00元。本基金采取金额认购方式,认购费率不超过认购金额的5.0% 基金投资目标:本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司,并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制,为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。 募集目标:本基金最低规模为人民币2亿元,不设目标规模上限。 募集对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。 销售渠道:益民基金管理公司、华夏银行股份有限公司、北京银行、深圳发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司 基金管理人:益民基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 注册登记机构:益民基金管理有限公司 律师事务所:上海源泰律师事务所 会计师事务所:北京中兴宇会计师事务所有限公司  

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