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民生策略:第二届峰会临近 一带一路主题迎来重

2019/05/14 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

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  第二届峰会即将召开,一带一路主题迎来重大催化

  第二届一带一路国际合作高峰论坛将于2019年4月下旬在北京举办。中国国家主席将于3月21日-26日对意大利、摩纳哥和法国进行国事访问。意大利已于3月11日在西安举行“一带一路”展会城市推介会,此次展会由意大利政府主办,将于5月在罗马启幕。随着峰会临近,一带一路概念走势活跃,3月20日板块内多股涨停。

  首届峰会前后行情回顾

  总体来看,首届峰会的主题行情出现在峰会召开一个月前,召开前一个月内及召开后指数回调。估值高位是峰会召开前一带一路指数行情出现拐点的主要原因。

  相关行业及个股普遍在首届峰会召开前有较高超额收益。从2017年初至峰会前夕最高涨幅来看,行业方面,建筑、建材、油服、交运等表现较好,二级行业中水泥、油服、煤炭化工涨幅超30%;个股方面,建筑、建材、交运、机械等板块个股涨幅较高,其中广州港(行情601228,诊股)最大涨幅超300%,西部建设(行情002302,诊股)、北新路桥(行情002307,诊股)、中材国际(行情600970,诊股)、北方国际(行情000065,诊股)、中工国际(行情002051,诊股)等均有较好表现。

  首届峰会前后大量订单落地,中国中铁(行情601390,诊股)、中国电建(行情601669,诊股)、葛洲坝(行情600068,诊股)等企业在峰会召开前后签署了大量订单与合作协议。

本届峰会有望受益个股梳理

  指数方面,一带一路指数年初至今涨25.8%,表现落后于市场,且估值处于历史10%分位数,估值仍有提升空间,预计峰会前行情仍可持续,出现类似首届峰会前大幅回调的情况概率较低。

  个股方面,预计在中美贸易摩擦缓和的背景下及峰会再度召开的催化下,建筑、建材、机械、交运等上市公司海外订单有望迎来持续上涨,龙头个股优势更为突出。结合订单情况,我们从盈利增速、估值水平等角对一带一路概念股进行梳理,建筑、建材、交运、机械等龙头个股有望受益。此外,随着旅博会等活动陆续举办,国内沿线城市的区域性个股亦有望从中受益。

  一带一路政策及成果

  一带一路政策持续发力,沿线合作不断拓展。中国与沿线国家贸易额总体保持高增长,2018年中国对“一带一路”沿线国家进出口总额同比增长13%。中国与沿线国家投资合作持续深化,我国企业对“一带一路”沿线的56个国家非金融类直接投资同比增长8.9%,2018年一带一路沿线国家对华投资额同比增长16%。我国与沿线国家的双向贸易与投资正逐步成为拉动我国对外贸易及投资发展的重要动力。对外承包工程金额增速放缓,第二届一带一路峰会后有望再度提升。

  风险提示:一带一路政策不及预期

  正文

  

  第二届一带一路峰会即将召开,一带一路主题迎来重大催化

  第二届一带一路国际合作高峰论坛将于2019年4月下旬在北京举办。今年是一带一路倡议提出的第六年,政府工作报告中5次提及一带一路,本届高峰论坛是今年中国最重要的主场外交活动。首届论坛于2017年5月14-15日在北京举办,本届论坛将于4月下旬举办,地点仍为北京。论坛主题是“共建‘一带一路’,开创美好未来”,核心是推动“一带一路”合作实现高质量发展。论坛主要包括开幕式、圆桌峰会和高级别会议三部分,并将举办分论坛、首届企业家大会等活动,届时习近平主席将出席开幕式发表演讲,并全程主持领导人圆桌峰会。

  本届论坛较2017年规格更高、规模更大、活动更丰富。3月8日,国务委员兼外交部长王毅在答记者问时指出本届高峰论坛有三个特点。一是规格更高,第一届论坛有29位外国元首、3位重要国际组织负责人出席,本届论坛预定出席的外国国家元首和政府首脑人数将明显超过首届论坛,目前已有俄罗斯、菲律宾、马来西亚等国元首确认出席。二是规模更大,第一届论坛有来自130多个国家近1500名中外代表参会,本届参与国家及人数有望更多。三是活动更丰富,将举办12场分论坛和首届企业家大会,为工商界对接合作搭建平台;此外,峰会前后国内外将举办多项相关活动,如2019西安丝路旅博会等活动。

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